2023年度出纳工作岗位职责14篇（全文完整）

出纳的工作岗位职责第1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现下面是小编为大家整理的出纳工作岗位职责14篇,供大家参考。

出纳的工作岗位职责 第1篇

1、按照国家有关规定，认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。

2、执行库存现金限额10000元，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不能用白条抵押现金。

3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、收据等。

4、负责与银行进行对账，每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单，编制银行余额调节表。

5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规，严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。

6、根据公司领导审批过的报销单据，及时、准确填写网银付款单据。

7、每月业务终结要及时轧平账务，结出资金余额，做到账实相符。

8、每月15日前核对工资表并进行发放。

9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。

10、及时登记项目成本台账及合同管理。

11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。

12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。

13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通，办理贷款的还款、放款业务。

14、按时完成领导交办的其他相关工作。

出纳的工作岗位职责 第2篇

职责：

1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；
及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；

3、做好每月票据开具、工资发放工作；

4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；
按月核对银行存款发生额和余额；
按时完成各类报表更新工作；

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、专科以上学历，财务、会计相关专业；
熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；

2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；
具有良好的"沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳的工作岗位职责 第3篇

岗位职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格;

2、熟悉现金管理和银行结算，熟悉ERP软件的操作;

3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

出纳的工作岗位职责 第4篇

1、负责现金的收取、支付、保管，负责各项费用的票据报销登记工作;

2、负责现金、银行盘点核对工作，进行账目核对，准确编制现金收支日报表，确保账目相符;

3、负责现金、银行日记账的登记工作，每日盘点现金，编制现金盘点表，确保账目一致;

4、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;

5、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;

6、负责内部银行往来核对工作;

7、负责公司备用金台账更新及清理工作，各项保证金台账的更新与核对;

8、负责发票的审核，及单据的整理;

9、严格遵守公司资金管理制度，确保公司资金安全;

10、领导交办的其他工作。

出纳的工作岗位职责 第5篇

负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

增值税普通发票、专用发票的开具;

公司人员报销事务、工资发放等;

上级领导交代的其他工作。

出纳的工作岗位职责 第6篇

1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;

2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。

5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

7、公司合同文件归档整理，装订记账

出纳的工作岗位职责 第7篇

日常资金收付;

资金类各项报表编制;

严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;

负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

熟悉税务部门各项基本业务的办理;

妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

领导临时安排的各项工作。

具体工作以领导安排为主

出纳的工作岗位职责 第8篇

1、公司的货币资金核算、往来结算、外币结汇;

2、营业款核对;

3、登记现金和银行存款流水账，保证日清月结，对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记;

4、月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”;

5、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

6、办理公司证照，与政府部门沟通协调，确保证照取得的及时;

7、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

出纳的工作岗位职责 第9篇

负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

负责供应商发票的催收及核销。

管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

出纳的工作岗位职责 第10篇

、按照公司财务制度进行日常费用报销及银行结算业务，妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印鉴、银行票据等

2、及时准确编制记账凭证并逐笔登记明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

3、管理银行账户、每月定期与银行进行对账;

4、按需编制资金流动报表;

5、做好每月的工资发放工作;

6、专职保管和开具增值税专用发票、普通发票;

7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作

出纳的工作岗位职责 第11篇

1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;

2、及时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;

3、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

4、负责费用报销审核，市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核，票据粘贴审核;

5、负责准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符;

6、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;

7、负责凭领导审批的进行支付，做到准确无误;及时查对款项的到账情况，填写银行日记账;

8、负责取回对账单，与流水账核对无误后加盖公章，对未对上的款项要及时查清原因，编制余额调节表;

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳的工作岗位职责 第12篇

岗位职责：

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、大专以上学历，英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;

4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

出纳的工作岗位职责 第13篇

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

出纳的工作岗位职责 第14篇

1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全;结算账户开立注销等管理;

2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

3、编制资金日报、周报、月报;

4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、安全性;

5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计;

6、完成领导交办的其他相关工作。

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