2023年物业报销制度（全文）

物业报销制度第1篇为了更好的贯彻总公司开源节流的精神,本着既提高办事效率,又节约费用支出的原则,现就总公司出差人员乘坐交通工具的标准作如下补充。一、部门正职以上人员出差,可乘坐飞机。二、部门副职以下(下面是小编为大家整理的物业报销制度,供大家参考。

物业报销制度 第1篇

为了更好的贯彻总公司开源节流的精神,本着既提高办事效率,又节约费用支出的原则,现就总公司出差人员乘坐交通工具的标准作如下补充。

一、部门正职以上人员出差,可乘坐飞机。

二、部门副职以下(含副职)人员出差,单程连续乘其它交通工具至少需要16小时方能到达目的地者,可乘坐飞机。

三、部门副职以下(含副职)人员出差,因特殊情况,需乘飞机者,应事先报请主管财务工作的总公司领导审批。

四、原总公司费用报销管理规定与本规定相抵触的,按本规定执行。

本补充规定由财务本部负责解释。

物业报销制度 第2篇

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。

3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准;

(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。

4、 乘座工具标

5、员工分类标准：

第一类：公司领导指公司领导班子成员;

第二类：中层干部及高级职称人员;

第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;

第四类：安装维修人员。

三、差旅费报销原则

(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。

(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。

(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：

在外地参加各种训练班(含学习)的人员;

自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;

其他不宜实行本办法的出差人员。

(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：

慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;

乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。

(5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。

(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:

重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;

武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干;

广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。

(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。

(11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。

(12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。

(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。

(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。

四、本规定从20xx年7月1日起执行。

各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理办法，并报总公司批准后执行。

物业报销制度 第3篇

为规范和统一公司财务报销制度，根据国家有关法规和公司的相关制 度，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、报销程序

本公司报销基本程序为：

1、 办理业务的人员首先需要到财务部领取相应的单据进行填写；

2、 经手人填制相关单据完毕并将所需资料准备齐全（如付款申请、发票事项说明、付款记录、出入库单据、转帐单据等）；

3、 总经理审批并签字；

4、 财务部会计人员审核；

5、 审核后单据由公司财务人员办理收支，领取现金及非现金票据的，必须在现金登记簿或票据登记簿上签字。

二、 报销单据的填制规定

1、 单据填写方法见相关财务表单；

2、 报销单据必须符合规定，不符合规定或伪造的发票不能报销；
发票连号五张以上，需要附具体说明；

3、 报销单据需填写齐全、规范、粘贴整齐；

4、 单据上大小写金额不得涂改，其它项目涂改两处或两处以上者，须重新填写报销单。

三、 现金支付规定

1、 公司按国家现金管理制度的相关规定，严格控制现金支出；

2、 当日报销现金超过3000元者，需提前一天向现金出纳人员预约；

3、 购买材料、办公用品等500元以上的，原则上都需支票付款，需现金付款的必须说明具体原因，由总经理批准方予办理。

四、 支票管理规定

1、 开出的支票必须填写日期，限额支票必须在限额上限封口；
限额支票必须经总经理审批后方可支付；

2、 不得签发无封口的支票、空白支票和远期支票；

3、 开出的支票必须在一个月内报销，限额支票必须在10天之内报销。

五、 报销发票规定

1、 报销发票不得经过任何涂改；
项目必须齐全；
收到的发票抬头必须是：“北京瑞腾物业管理有限公司（简称：瑞腾物业）”

2、 严禁将空白发票带出公司使用。

六、 借款及报销期限

1、 现金借款需要总经理审批，并且在七个工作日内结清；

2、 支票借款：总经理审批，十个工作日内结清；

3、 差旅费借款：回京后七个工作日内结清；

4、 应按报销制度的规定及时报销，不许拖欠借款现金。如上次的借款未结清，一律不准再借款。

七、报销标准：

1、 原则上普通员工不享受招待费、交通费、手机费的报销限额；

2、 部门主管的手机费按限额报销（每月100元），招待费及交通费采用实报实销制，并要求总经理签字。

3、 普通员工如因公事确需报销手机费、交通费、招待费的，根据情况由部门主管申请，办公室主任审核，总经理特批，交财务部备案执行。

八、 其他有关规定：

1、 部门需在每个月25日前向财务部申报下个月详细用款计划，以提高资金利用效率。

2、 费用报销时间：每月5日及25日全天。（特殊情况除外）

3、 工资现金发放时间：每月15日下午。

以上规定的时间，若遇节假日顺延。

以上规定自20xx年4月1日起执行，由财务部负责解释。

物业报销制度 第4篇

1、借款及报销的审批权限 ：

物业员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报物业财务部门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。

员工出差应填写出差"申请单"，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

员工出差返回后，填写"差旅费"报销单，按规定的`时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准：

员工出差分 "长途"和 "短途"两种，即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上的为 "长途"。

出差住宿费报销标准：（元/人/天）

职务 标准

一般人员80

部门经理级 120

公司副总经理级 180

出差补助标准：

员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受18元/天的补贴。

长途出差补助标准：（元/人/天）

职务 标准

一般人员35

部门经理级 55

公司副总经理级 75

员工出差交通报销标准：

交通工具：物业总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧；
部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。

员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；
经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。

3、员工差旅费报销规定：

住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。

膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

通讯费以邮局凭证报销。

交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

短途出差不享受住宿补助。

出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地物业直接查询，如有虚假行为物业将按情节轻重处罚。

4、员工探亲路费的规定：

除有协议规定的外，员工探亲费不予报销。

5、本制度由物业财务部制定并负责解释。

物业报销制度 第5篇

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用

成本,特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。

五、备用金管理

1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法:

差旅费报销单

a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

b、粘贴注意事项:将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单

a、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。

b、 粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。

c、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。

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